| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | 556.00 | 7 087.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 403.00 | 556.00 | 1 380 847.00 | 1 381 403.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 848.00 | | 457 848.00 | 457 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 251.00 | 556.00 | 1 838 694.00 | 1 839 251.00 |
CU Autres participations | 1 373 760.00 | | 1 373 760.00 | 1 373 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 183.00 | 282 459.00 | | 386 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 711.00 | 103 724.00 | | 103 711.00 |
DL TOTAL (I) | 495 393.00 | 391 683.00 | | 495 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 743.00 | 1 023 608.00 | | 932 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 126 619.00 | | 80 200.00 |
EA Autres dettes | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 301.00 | 1 150 227.00 | | 1 343 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 694.00 | 1 541 910.00 | | 1 838 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 997.00 | 217 484.00 | | 501 997.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 058.00 | 115 000.00 | | 115 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347.00 | 11 276.00 | | 11 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 711.00 | 103 724.00 | | 103 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 403.00 | | | 1 381 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 403.00 | | | 1 381 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 743.00 | 91 439.00 | 371 570.00 | 932 743.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778.00 | 7 135.00 | 7 643.00 | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 301.00 | 501 997.00 | 371 570.00 | 1 343 301.00 |