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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 717 833.00 | | 2 717 833.00 | 2 717 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 733.00 | | 7 844 733.00 | 7 844 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 068.00 | | 8 282 068.00 | 8 282 068.00 |
CU Autres participations | 5 126 899.00 | | 5 126 899.00 | 5 126 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 900.00 | 2 092 400.00 | | 2 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 086.00 | 127 627.00 | | 146 086.00 |
DG Autres réserves | 2 595 232.00 | 2 258 018.00 | | 2 595 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 594.00 | 369 173.00 | | -223 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 440.00 | 4 926 034.00 | | 4 702 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 961.00 | 434 949.00 | | 462 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 961.00 | 434 949.00 | | 462 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 758 100.00 | 885 700.00 | | 758 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 012.00 | 2 840 000.00 | | 2 272 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 14 186.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 31 246.00 | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 666.00 | 3 771 222.00 | | 3 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 068.00 | 9 132 206.00 | | 8 282 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 666.00 | 3 771 222.00 | | 3 116 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 576.00 | | | -77 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568.00 | 616 797.00 | | 9 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 161.00 | 247 622.00 | | 233 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 594.00 | 369 173.00 | | -223 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 949.00 | 28 012.00 | | 434 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 949.00 | 28 012.00 | | 434 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 758 100.00 | 758 100.00 | | 758 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717 833.00 | | 2 717 833.00 | 2 717 833.00 |
UX Autres créances clients | 328 742.00 | 328 742.00 | | 328 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 000.00 | 568 000.00 | 1 704 000.00 | 2 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 822.00 | 373 989.00 | 2 717 833.00 | 3 091 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 667.00 | 1 412 667.00 | 1 704 000.00 | 3 116 667.00 |