| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 2 159.00 | 11 382.00 | 13 541.00 |
040 Immobilisations financières | 253 570.00 | | 253 570.00 | 253 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 111.00 | 2 159.00 | 264 952.00 | 267 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
110 Total général Actif | 304 995.00 | 2 159.00 | 302 836.00 | 304 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
242 Autres charges externes. | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
252 Charges sociales | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 671.00 | | | 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253 570.00 | | | 253 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 111.00 | | | 267 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |