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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 11 940.00 | 75 182.00 | 87 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 883.00 | 11 940.00 | 112 943.00 | 124 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
110 Total général Actif | 150 501.00 | 11 940.00 | 138 561.00 | 150 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 264.00 | | | 166 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
242 Autres charges externes. | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
252 Charges sociales | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
262 Autres charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 968.00 | | | 170 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 624.00 | | | 624.00 |