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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 5 792.00 | 23 531.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 2 644.00 | 4 519.00 | 7 163.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 092.00 | 10 541.00 | 60 551.00 | 71 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 973.00 | | 1 066 973.00 | 1 066 973.00 |
BZ Autres créances | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CF Disponibilités | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 518.00 | | 1 234 518.00 | 1 234 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 610.00 | 10 541.00 | 1 295 069.00 | 1 305 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 304 753.00 | | | 304 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
EA Autres dettes | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 316.00 | | | 990 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 069.00 | | | 1 295 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 316.00 | | | 645 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 090.00 | | -23 090.00 | -23 090.00 |
FG Production vendue services | 3 531 799.00 | | 3 531 799.00 | 3 531 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 710.00 | | 3 508 710.00 | 3 508 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 150.00 | | | 3 570 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 179.00 | | | 3 496 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 048.00 | | 9 043.00 | 62 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | | 6 043.00 | 30 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 3 000.00 | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 3 954.00 | | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 3 954.00 | | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 973.00 | 1 066 973.00 | | 1 066 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 483.00 | 1 165 983.00 | 32 500.00 | 1 198 483.00 |
VW T.V.A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 316.00 | 645 316.00 | 345 000.00 | 990 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
ST Autres comptes | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 396.00 | | | 411 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 328.00 | | | 1 307 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 267.00 | | | 437 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 814.00 | | | 360 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 293.00 | | | 1 903 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |