| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 213.00 | 6 787.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 374.00 | 4 047.00 | 17 327.00 | 21 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 314.00 | 7 261.00 | 25 053.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 106.00 | 7 261.00 | 176 845.00 | 184 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 702.00 | 33 345.00 | | 54 702.00 |
DL TOTAL (I) | 78 047.00 | 43 345.00 | | 78 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 557.00 | 44 399.00 | | 37 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 6 606.00 | | 12 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 20 139.00 | | 48 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 798.00 | 72 593.00 | | 98 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 845.00 | 115 939.00 | | 176 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 798.00 | 35 037.00 | | 98 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 609.00 | | 291 609.00 | 291 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 609.00 | | 291 609.00 | 291 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 62.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 62.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -62.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 7 002.00 | | 14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 421.00 | 105 386.00 | | 293 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 719.00 | 72 040.00 | | 238 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 702.00 | 33 345.00 | | 54 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 159.00 | | 12 325.00 | 24 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 32 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 21 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | 12 325.00 | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 7 715.00 | 4 170.00 | 3 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 833.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 5 881.00 | 4 170.00 | 2 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 804.00 | 37 879.00 | 925.00 | 38 804.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |