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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AP Constructions | 6 589.00 | 2 636.00 | 3 954.00 | 6 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 499.00 | 47 080.00 | 151 419.00 | 198 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 932.00 | 21 982.00 | 31 950.00 | 53 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 775.00 | 72 303.00 | 192 472.00 | 264 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 652.00 | | 302 652.00 | 302 652.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CF Disponibilités | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 066.00 | | 739 066.00 | 739 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 841.00 | 72 303.00 | 931 538.00 | 1 003 841.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 867.00 | 161 913.00 | | 221 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 230.00 | 59 954.00 | | 58 230.00 |
DL TOTAL (I) | 335 097.00 | 276 867.00 | | 335 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 393.00 | 76 808.00 | | 205 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 27 646.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 185.00 | 200 153.00 | | 319 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | 47 604.00 | | 34 388.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 442.00 | 352 210.00 | | 596 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 538.00 | 629 077.00 | | 931 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 612.00 | 19 950.00 | 21 260.00 | 73 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | 19 950.00 | 21 260.00 | 73 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 185.00 | 319 185.00 | | 319 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 536.00 | 377 536.00 | | 377 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 101.00 | 377 536.00 | 2 564.00 | 380 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 442.00 | 596 442.00 | | 596 442.00 |