| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 497.00 | 101 601.00 | 112 895.00 | 214 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 127.00 | 101 601.00 | 114 525.00 | 216 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
072 Créances – Autres | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
110 Total général Actif | 372 635.00 | 101 601.00 | 271 033.00 | 372 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 052 406.00 | 587 991.00 | | 1 052 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19 544.00 | 10 759.00 | | 19 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 950.00 | 600 251.00 | | 1 071 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 148.00 | 11 208.00 | | 17 148.00 |
242 Autres charges externes. | 684 764.00 | 404 501.00 | | 684 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | 3 203.00 | | 8 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 279.00 | 127 336.00 | | 254 279.00 |
252 Charges sociales | 46 286.00 | 13 496.00 | | 46 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 119.00 | 29 161.00 | | 37 119.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 274.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 577.00 | 589 179.00 | | 1 048 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 373.00 | 11 072.00 | | 23 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 665.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 2 299.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 380.00 | 8 108.00 | | 17 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |