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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 440 325.00 | 11 073.00 | 429 252.00 | 440 325.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 825.00 | 11 073.00 | 429 752.00 | 440 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
084 Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 842.00 | | 246 842.00 | 246 842.00 |
110 Total général Actif | 687 667.00 | 11 073.00 | 676 594.00 | 687 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 593.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 372.00 | 27 805.00 | | 27 372.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 384.00 | 27 805.00 | | 27 384.00 |
242 Autres charges externes. | 19 210.00 | 24 183.00 | | 19 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 148.00 | 925.00 | | 10 148.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 838.00 | 25 108.00 | | 30 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 454.00 | 2 696.00 | | -3 454.00 |
280 Produits financiers | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 8 272.00 | 1 742.00 | | 8 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 143.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 046.00 | 812.00 | | 254 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 961.00 | | | 11 961.00 |