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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 780.00 | 19 856.00 | 13 924.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 7 533.00 | 10 971.00 | 18 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 009.00 | 27 389.00 | 26 621.00 | 54 009.00 |
BT Marchandises | 211 899.00 | 7 942.00 | 203 957.00 | 211 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
BZ Autres créances | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
CF Disponibilités | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 275.00 | 7 942.00 | 628 333.00 | 636 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 284.00 | 35 331.00 | 654 954.00 | 690 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
EA Autres dettes | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 343.00 | | | 538 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 954.00 | | | 654 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 343.00 | | | 538 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 420.00 | 1 055 205.00 | 1 257 624.00 | 202 420.00 |
FG Production vendue services | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 849.00 | 1 055 205.00 | 1 365 054.00 | 309 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 33 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 540.00 | | | 1 404 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 078.00 | | | 1 341 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 389.00 | | 5 620.00 | 48 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | | 5 620.00 | 46 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 5 690.00 | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 5 690.00 | | 21 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 962.00 | | 20.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | | 20.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | | 20.00 | 7 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
VI Groupe et associés | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 806.00 | 298 306.00 | 1 500.00 | 299 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 343.00 | 538 343.00 | | 538 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
ST Autres comptes | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
YT Sous‐traitance | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 525.00 | | | 319 525.00 |