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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 3 408.00 | 15 857.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 841.00 | 42 768.00 | 98 073.00 | 140 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 312.00 | 46 866.00 | 317 446.00 | 364 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 069.00 | 46 866.00 | 358 203.00 | 405 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | 30 621.00 | | 7 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 52 401.00 | 41 980.00 | | 52 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 396.00 | 284 088.00 | | 239 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 49 726.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 17 905.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 13 798.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 4 466.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 802.00 | 369 982.00 | | 305 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 203.00 | 411 963.00 | | 358 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 723.00 | 136 447.00 | | 125 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 438.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | 348.00 | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 5 290.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 651.00 | 217 799.00 | | 215 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 567.00 | 187 178.00 | | 208 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 083.00 | 30 621.00 | | 7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 434.00 | | 5 878.00 | 358 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 229.00 | | 5 878.00 | 154 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 22 158.00 | | 24 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 2.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 22 156.00 | | 24 018.00 |