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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 198.00 | 59 961.00 | 25 237.00 | 85 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 104.00 | 8 714.00 | 29 391.00 | 38 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 302.00 | 68 674.00 | 97 627.00 | 166 302.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
BZ Autres créances | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 947.00 | 68 674.00 | 530 272.00 | 598 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 577.00 | 379 753.00 | | 188 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 535.00 | -86 176.00 | | -13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 208 042.00 | 311 577.00 | | 208 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 271.00 | 271.00 | | 150 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 107 017.00 | | 76 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 779.00 | 46 112.00 | | 95 779.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 230.00 | 154 462.00 | | 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 272.00 | 466 039.00 | | 530 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 230.00 | 154 462.00 | | 322 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 330.00 | | 792 330.00 | 792 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 330.00 | | 792 330.00 | 792 330.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 336.00 | 354 187.00 | | 792 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 871.00 | 440 362.00 | | 805 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 535.00 | -86 176.00 | | -13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 442.00 | | 69 859.00 | 96 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 442.00 | | 26 859.00 | 96 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 812.00 | 22 863.00 | | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 22 863.00 | | 45 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 769.00 | 298 769.00 | | 298 769.00 |
VB T. V. A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 584.00 | 382 584.00 | | 382 584.00 |
VW T.V.A. | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |