| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 913.00 | | 1 450 913.00 | 1 450 913.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 695.00 | 213 697.00 | | 259 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 103.00 | 45 999.00 | | 77 103.00 |
DL TOTAL (I) | 342 299.00 | 265 195.00 | | 342 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 244.00 | 150 260.00 | | 99 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 693.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 1 008 723.00 | 1 080 038.00 | | 1 008 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 615.00 | 1 230 991.00 | | 1 108 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 913.00 | 1 496 186.00 | | 1 450 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 288.00 | 62 207.00 | | 91 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 185.00 | 16 208.00 | | 14 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 103.00 | 45 999.00 | | 77 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 723.00 | 1 008 723.00 | | 1 008 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 615.00 | 1 009 371.00 | 99 244.00 | 1 108 615.00 |