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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 441.00 | 49.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 854.00 | 2 641.00 | 25 213.00 | 27 854.00 |
BT Marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 876.00 | 2 641.00 | 70 235.00 | 72 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -615.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | 709.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676.00 | 7 594.00 | | 5 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | 8 227.00 | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 18 329.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 28 477.00 | | 34 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 9 147.00 | | 7 338.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | 4 592.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 559.00 | 68 772.00 | | 64 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 235.00 | 76 366.00 | | 70 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 230.00 | 63 474.00 | | 62 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
FG Production vendue services | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 900.00 | 14 918.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 465.00 | 120 309.00 | | 146 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 383.00 | 119 600.00 | | 148 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | 709.00 | | -1 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 1 335.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 230.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 230.00 | | 2 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 298.00 | 2 969.00 | 2 329.00 | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 559.00 | 62 230.00 | 2 329.00 | 64 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 2 845.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 22 022.00 | 8 539.00 | | 22 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 317.00 | 8 580.00 | | 10 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 815.00 | 9 353.00 | | 9 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 122.00 | 30 399.00 | | 44 122.00 |