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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 805.00 | | 332 805.00 | 332 805.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 392.00 | | 363 392.00 | 363 392.00 |
CU Autres participations | 332 805.00 | | 332 805.00 | 332 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 623.00 | 97 917.00 | | 91 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | -6 293.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 125 452.00 | 93 823.00 | | 125 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 777.00 | 143 900.00 | | 99 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 741.00 | 102 203.00 | | 115 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 426.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 401.00 | 2 828.00 | | 21 401.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 939.00 | 249 411.00 | | 237 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 392.00 | 343 235.00 | | 363 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 353.00 | 249 411.00 | | 118 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873.00 | -1 111.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | 6 293.00 | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 629.00 | -6 293.00 | | 31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 575.00 | 45 238.00 | 54 338.00 | 99 575.00 |
VI Groupe et associés | 115 741.00 | 50 492.00 | 65 249.00 | 115 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 939.00 | 118 353.00 | 119 587.00 | 237 939.00 |