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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
072 Créances – Autres | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
084 Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
110 Total général Actif | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 752.00 | 377 531.00 | | 462 752.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | -33 500.00 | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 063.00 | | |
230 Autres produits | 11 433.00 | 3 237.00 | | 11 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 686.00 | 361 331.00 | | 481 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | 1 104.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 418 082.00 | 303 951.00 | | 418 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 994.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 500.00 | 59 889.00 | | 47 500.00 |
252 Charges sociales | 14 743.00 | 18 262.00 | | 14 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 1 130.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 77.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 786.00 | 385 406.00 | | 483 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 100.00 | -24 075.00 | | -2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 98.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 969.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 485.00 | -24 946.00 | | -3 485.00 |