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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 761.00 | 222 287.00 | 163 474.00 | 385 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 680.00 | 144 881.00 | 140 800.00 | 285 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 124.00 | 367 168.00 | 307 956.00 | 675 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 199.00 | | 528 199.00 | 528 199.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 839.00 | | 723 839.00 | 723 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 962.00 | 367 168.00 | 1 031 794.00 | 1 398 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 757.00 | 184 842.00 | | 234 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 063.00 | 49 916.00 | | 178 063.00 |
DL TOTAL (I) | 423 820.00 | 245 757.00 | | 423 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 201.00 | 97 162.00 | | 128 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 376.00 | 90 848.00 | | 101 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 790.00 | 103 064.00 | | 193 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 864.00 | 104 243.00 | | 159 864.00 |
EA Autres dettes | 24 168.00 | 431.00 | | 24 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 974.00 | 396 323.00 | | 607 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 794.00 | 642 080.00 | | 1 031 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 969.00 | 325 836.00 | | 518 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 779.00 | | 183 059.00 | 489 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 236.00 | 107 328.00 | 1 396.00 | 261 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 236.00 | 107 328.00 | 1 396.00 | 261 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 528 199.00 | 528 199.00 | | 528 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 201.00 | 39 769.00 | 88 431.00 | 128 201.00 |
VI Groupe et associés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 761.00 | 538 761.00 | | 538 761.00 |
VW T.V.A. | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 400.00 | 518 969.00 | 88 431.00 | 607 400.00 |