| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 10 950.00 | 18 221.00 | 29 172.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 342.00 | 10 950.00 | 71 391.00 | 82 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
084 Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
110 Total général Actif | 99 848.00 | 10 950.00 | 88 897.00 | 99 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
230 Autres produits | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 218.00 | | | -28 218.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 628.00 | | | -33 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 717.00 | | | 13 717.00 |