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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 210.00 | 80 053.00 | 57 157.00 | 137 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 329.00 | 80 172.00 | 57 157.00 | 137 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
084 Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
110 Total général Actif | 250 988.00 | 80 172.00 | 170 816.00 | 250 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 798.00 | | | 342 798.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 353.00 | | | 369 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 184.00 | | | 161 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 577.00 | | | -4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
252 Charges sociales | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
262 Autres charges | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 702.00 | | | 340 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 006.00 | | | 26 006.00 |