| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 482.00 | 1 518.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 608.00 | 222.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 830.00 | 5 090.00 | 95 740.00 | 100 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 196.00 | 12 294.00 | 20 902.00 | 33 196.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 677.00 | 12 294.00 | 324 383.00 | 336 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 507.00 | 17 384.00 | 420 123.00 | 437 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 685.00 | 5 514.00 | | 5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 812.00 | 171.00 | | -44 812.00 |
DL TOTAL (I) | -36 927.00 | 7 885.00 | | -36 927.00 |
DP Provisions pour risques | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 281.00 | 61 961.00 | | 42 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 008.00 | 45 579.00 | | 86 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 6 025.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | 14 823.00 | | 11 757.00 |
EA Autres dettes | 284 048.00 | 156 699.00 | | 284 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 928.00 | 285 087.00 | | 440 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 123.00 | 292 972.00 | | 420 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 673.00 | 285 087.00 | | 413 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | 6 567.00 | | 3 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | 15 100.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 15 100.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 12 487.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 12 487.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | 2 613.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 926.00 | 150 769.00 | | 113 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 737.00 | 150 598.00 | | 158 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 812.00 | 171.00 | | -44 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 481.00 | 100 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 3 439.00 | 8 470.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 3 439.00 | 8 470.00 | 10 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 048.00 | 284 048.00 | | 284 048.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 927.00 | 11 672.00 | 27 255.00 | 38 927.00 |
VI Groupe et associés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 928.00 | 413 673.00 | 27 255.00 | 440 928.00 |