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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 558.00 | 59 974.00 | 132 584.00 | 192 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 971.00 | 59 974.00 | 187 996.00 | 247 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CF Disponibilités | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 333.00 | | 210 333.00 | 210 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 303.00 | 59 974.00 | 398 329.00 | 458 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 048.00 | | | 289 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 329.00 | | | 398 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 679.00 | 13 295.00 | | 46 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | 13 295.00 | | 46 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 603.00 | 39 504.00 | 133 099.00 | 172 603.00 |
VI Groupe et associés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 502.00 | 67 090.00 | 40 412.00 | 107 502.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 048.00 | 155 949.00 | 133 099.00 | 289 048.00 |