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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 1 756.00 | 7 372.00 | 9 128.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 828.00 | 1 756.00 | 63 072.00 | 64 828.00 |
060 Stock marchandises | 98 950.00 | 29 100.00 | 69 850.00 | 98 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
084 Disponibilités | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 403.00 | 29 100.00 | 267 303.00 | 296 403.00 |
110 Total général Actif | 361 231.00 | 30 856.00 | 330 375.00 | 361 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750 276.00 | | | 1 750 276.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 750 479.00 | | | 1 750 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 815.00 | | | 1 310 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
242 Autres charges externes. | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
252 Charges sociales | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 680 653.00 | | | 1 680 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |