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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 142.00 | 635 009.00 | 402 133.00 | 1 037 142.00 |
BZ Autres créances | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CF Disponibilités | 428 575.00 | | 428 575.00 | 428 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 575.00 | | 902 575.00 | 902 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 805.00 | 635 009.00 | 1 309 796.00 | 1 944 805.00 |
CU Autres participations | 1 033 009.00 | 635 009.00 | 398 000.00 | 1 033 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 707 461.00 | 1 786 688.00 | | 707 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 544.00 | -1 079 227.00 | | 192 544.00 |
DL TOTAL (I) | 900 115.00 | 707 571.00 | | 900 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 278.00 | 599 502.00 | | 401 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 4 095.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 681.00 | 603 597.00 | | 409 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 796.00 | 1 311 168.00 | | 1 309 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 816.00 | 203 580.00 | | 200 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 391 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 250.00 | | | 873 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 250.00 | | | 873 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 276.00 | | | 2 263 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 276.00 | | | 2 263 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390 026.00 | | | -1 390 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 726.00 | 203 200.00 | | 2 467 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 182.00 | 1 282 427.00 | | 2 275 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 544.00 | -1 079 227.00 | | 192 544.00 |