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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 341.00 | 60 866.00 | 31 475.00 | 92 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 813.00 | 72 733.00 | 33 080.00 | 105 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 535.00 | 9 876.00 | 123 659.00 | 133 535.00 |
BZ Autres créances | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CF Disponibilités | 351 589.00 | | 351 589.00 | 351 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 570.00 | 9 876.00 | 586 694.00 | 596 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 384.00 | 82 610.00 | 619 774.00 | 702 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 774.00 | | | 619 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 613.00 | | 17 200.00 | 88 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | | 16 200.00 | 84 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 1 000.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 242.00 | 8 491.00 | | 64 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 817.00 | 8 491.00 | | 60 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VC Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 085.00 | 13 887.00 | 49 198.00 | 63 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 787.00 | 186 763.00 | 12 024.00 | 198 787.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 226.00 | 249 028.00 | 49 198.00 | 298 226.00 |