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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 10 993.00 | 7 960.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 452.00 | 10 993.00 | 9 460.00 | 20 452.00 |
BT Marchandises | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 893.00 | 4 833.00 | 64 060.00 | 68 893.00 |
BZ Autres créances | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
CF Disponibilités | 134 577.00 | | 134 577.00 | 134 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 102.00 | 4 833.00 | 522 269.00 | 527 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 554.00 | 15 826.00 | 531 728.00 | 547 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 650.00 | -44 103.00 | | -37 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 6 453.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 195 498.00 | 62 350.00 | | 195 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 132.00 | 626 935.00 | | 123 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 125 651.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 71 294.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 230.00 | 823 880.00 | | 336 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 728.00 | 886 229.00 | | 531 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 230.00 | 823 880.00 | | 186 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 392.00 | | 815 392.00 | 815 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 392.00 | | 815 392.00 | 815 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 2 853.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 2 900.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | -2 900.00 | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 839.00 | 1 839.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 149.00 | 2 321 110.00 | | 1 009 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 000.00 | 2 314 658.00 | | 976 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 6 453.00 | | 33 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 287.00 | | 6 297.00 | 23 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 20 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 18 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | | 2 047.00 | 22 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 755.00 | 5 619.00 | 5 382.00 | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 5 619.00 | 5 382.00 | 10 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VP Divers | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 491.00 | 185 991.00 | 1 500.00 | 187 491.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 230.00 | 186 230.00 | 150 000.00 | 336 230.00 |