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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 528.00 | 91 082.00 | 224 446.00 | 315 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 9 857.00 | 28 805.00 | 38 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 481.00 | 100 939.00 | 253 542.00 | 354 481.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BZ Autres créances | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CF Disponibilités | 450 006.00 | | 450 006.00 | 450 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 435.00 | | 553 435.00 | 553 435.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 616.00 | 100 939.00 | 877 677.00 | 978 616.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 454.00 | 51 883.00 | | 64 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 642.00 | 161 225.00 | | 412 642.00 |
DH Report à nouveau | -165 896.00 | -104 510.00 | | -165 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 307.00 | -61 387.00 | | -37 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 067.00 | 21 467.00 | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 340 959.00 | 68 679.00 | | 340 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 333.00 | 62 500.00 | | 99 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 16 714.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 36 149.00 | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | 63 529.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 916.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 009.00 | 19 759.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 718.00 | 199 567.00 | | 536 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 677.00 | 268 246.00 | | 877 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 027.00 | 4 750.00 | 166 777.00 | 162 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 027.00 | 4 750.00 | 166 777.00 | 162 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 132 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 15 860.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 15 333.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819.00 | 31 193.00 | | 21 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 819.00 | 30 687.00 | | 21 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 314.00 | -20 958.00 | | -35 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 878.00 | 293 769.00 | | 323 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 185.00 | 355 156.00 | | 361 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 307.00 | -61 387.00 | | -37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 222.00 | | 151 259.00 | 203 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 010.00 | | 137 518.00 | 178 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | 13 501.00 | 25 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 240.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865.00 | 68 075.00 | | 32 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 385.00 | 61 697.00 | | 29 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 6 378.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 281 257.00 | 14 417.00 | 266 840.00 | 281 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 500.00 | 15 000.00 | 58 500.00 | 73 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 670.00 | 103 430.00 | 240.00 | 103 670.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 885.00 | 185 545.00 | 325 340.00 | 510 885.00 |