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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 355.00 | 419.00 | 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 636.00 | 355.00 | 81 281.00 | 81 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 022.00 | 355.00 | 236 667.00 | 237 022.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 967.00 | 15 718.00 | | 18 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 3 249.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 21 666.00 | 20 067.00 | | 21 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 674.00 | 193 174.00 | | 188 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 5 682.00 | | 25 821.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 119.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 001.00 | 200 042.00 | | 215 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 667.00 | 220 109.00 | | 236 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 001.00 | 200 042.00 | | 215 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 615.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 566.00 | 155 506.00 | | 143 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 968.00 | 152 257.00 | | 141 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 3 249.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 998.00 | 10 638.00 | | 70 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 223.00 | 10 638.00 | | 70 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 258.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 258.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VI Groupe et associés | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 319.00 | 43 958.00 | 75 362.00 | 119 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |