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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 139.00 | 9 955.00 | 11 184.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 329.00 | 2 901.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 710.00 | 10 284.00 | 200 426.00 | 210 710.00 |
BT Marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | 12 762.00 | 5 854.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 951.00 | 12 762.00 | 35 189.00 | 47 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 661.00 | 23 046.00 | 235 615.00 | 258 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 481.00 | | 372 481.00 | 372 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 481.00 | | 372 481.00 | 372 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 201.00 | | | 378 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 614.00 | 22 139.00 | 94 133.00 | 126 614.00 |
VI Groupe et associés | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 413.00 | 19 469.00 | 3 944.00 | 23 413.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 717.00 | 63 142.00 | 147 233.00 | 220 717.00 |