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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 4 283.00 | 12 896.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 2 451.00 | 5 215.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 845.00 | 6 734.00 | 18 111.00 | 24 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 420.00 | 1 320.00 | 51 100.00 | 52 420.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 637.00 | 1 320.00 | 56 317.00 | 57 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 483.00 | 8 054.00 | 74 429.00 | 82 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 15 292.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 37 694.00 | 19 292.00 | | 37 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 610.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 2 971.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 67 887.00 | | 34 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 735.00 | 71 468.00 | | 36 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 429.00 | 90 760.00 | | 74 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 122 552.00 | 122 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 122 552.00 | 122 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 612.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 238.00 | 116 011.00 | | 123 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 836.00 | 100 719.00 | | 104 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | 15 292.00 | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 087.00 | | 7 758.00 | 17 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | 7 758.00 | 17 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 4 548.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 4 548.00 | | 2 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |