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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 379.00 | 2 941.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 645.00 | 2 366.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031.00 | 1 023.00 | 6 008.00 | 7 031.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BZ Autres créances | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 669.00 | 1 023.00 | 205 646.00 | 206 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 646.00 | | | 205 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064.00 | | 3 967.00 | 3 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | | 3 967.00 | 2 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 900.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 900.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
ST Autres comptes | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 911 831.00 | | | 911 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 516.00 | | | 438 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 578.00 | | | 1 257 578.00 |