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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 740.00 | 17 734.00 | 64 005.00 | 81 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 204.00 | 3 324.00 | 14 880.00 | 18 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 730.00 | 22 474.00 | 82 256.00 | 104 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
BN En cours de production de biens | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BZ Autres créances | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 046.00 | | 299 046.00 | 299 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 776.00 | 22 474.00 | 381 302.00 | 403 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 468.00 | -6 021.00 | | -25 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | -19 447.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | -19 987.00 | -20 468.00 | | -19 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 525.00 | 199 098.00 | | 199 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 10 380.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 126 842.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 592.00 | 27 784.00 | | 68 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 289.00 | 364 105.00 | | 401 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 302.00 | 343 637.00 | | 381 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 858.00 | 203 779.00 | | 253 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 332.00 | | 29 398.00 | 75 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 546.00 | | 29 398.00 | 70 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 17 969.00 | 22 474.00 | 4 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 179.00 | 1 417.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 17 790.00 | 21 058.00 | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 525.00 | 52 094.00 | 147 431.00 | 199 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 947.00 | 112 577.00 | 3 370.00 | 115 947.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 289.00 | 253 858.00 | 147 431.00 | 401 289.00 |