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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 97.00 | 877.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 391.00 | 97.00 | 398 294.00 | 398 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 482.00 | 97.00 | 608 385.00 | 608 482.00 |
CU Autres participations | 397 417.00 | | 397 417.00 | 397 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DH Report à nouveau | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DL TOTAL (I) | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 385.00 | | | 608 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 195.00 | | | 385 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 417.00 | | 974.00 | 397 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 417.00 | | | 397 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 753.00 | 7 037.00 | 23 716.00 | 30 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 635.00 | 26 814.00 | 91 821.00 | 118 635.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 356.00 | 164 819.00 | 115 537.00 | 280 356.00 |