| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 413.00 | 1 591.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 629.00 | 413.00 | 398 217.00 | 398 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 351.00 | | 184 351.00 | 184 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 981.00 | 413.00 | 582 568.00 | 582 981.00 |
CU Autres participations | 396 625.00 | | 396 625.00 | 396 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DG Autres réserves | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DH Report à nouveau | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DL TOTAL (I) | 341 570.00 | | | 341 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 998.00 | | | 240 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 568.00 | | | 582 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 939.00 | | 276 939.00 | 276 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 939.00 | | 276 939.00 | 276 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 343.00 | | 1 287.00 | 397 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 1 287.00 | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 625.00 | | | 396 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 753.00 | 7 037.00 | 23 716.00 | 30 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 635.00 | 26 814.00 | 91 821.00 | 118 635.00 |
VI Groupe et associés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 998.00 | 125 461.00 | 115 537.00 | 240 998.00 |