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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 236 750.00 | 213 250.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 050.00 | 51 930.00 | 95 119.00 | 147 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 487.00 | 290 540.00 | 309 947.00 | 600 487.00 |
BP En cours de production de services | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 786.00 | 253 928.00 | 973 859.00 | 1 227 786.00 |
BZ Autres créances | 380 930.00 | 80 493.00 | 300 437.00 | 380 930.00 |
CF Disponibilités | 857 273.00 | | 857 273.00 | 857 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 374.00 | 334 421.00 | 2 162 953.00 | 2 497 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 861.00 | 624 961.00 | 2 472 900.00 | 3 097 861.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 355.00 | 359 355.00 | | 359 355.00 |
DH Report à nouveau | -114 315.00 | -150 328.00 | | -114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | 36 013.00 | | 25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 270 245.00 | 245 040.00 | | 270 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | 17 130.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 483.00 | 830 224.00 | | 1 116 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 546.00 | 317 796.00 | | 556 546.00 |
EA Autres dettes | 506 975.00 | 456 858.00 | | 506 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 581.00 | 30 918.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 655.00 | 1 652 926.00 | | 2 202 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 900.00 | 1 897 966.00 | | 2 472 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | 2 655 788.00 | 2 656 985.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197.00 | 2 655 788.00 | 2 656 985.00 | 1 197.00 |
FM Production stockée | | | -89 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 553.00 | 5 237.00 | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 5 237.00 | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 7 623.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 13 264.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -8 027.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 13 153.00 | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 116.00 | 2 080 317.00 | | 2 658 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 911.00 | 2 044 305.00 | | 2 632 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 205.00 | 36 013.00 | | 25 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 379.00 | | 99 433.00 | 547 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 325.00 | 600 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 450 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 976.00 | 147 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 684.00 | | | 453 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 593.00 | | 99 433.00 | 90 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 188.00 | 63 152.00 | 46 324.00 | 272 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 434.00 | 45 000.00 | 3 349.00 | 195 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 18 152.00 | 42 976.00 | 76 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 483.00 | 1 116 483.00 | | 1 116 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 975.00 | 506 975.00 | | 506 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 973 859.00 | 973 859.00 | | 973 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 928.00 | | 253 928.00 | 253 928.00 |
VB T. V. A. | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 761.00 | 1 364 255.00 | 255 506.00 | 1 619 761.00 |
VW T.V.A. | 492 907.00 | 492 907.00 | | 492 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 584.00 | 2 200 584.00 | | 2 200 584.00 |