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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 8 973.00 | 1 137.00 | 10 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171 672.00 | | 3 171 672.00 | 3 171 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 292.00 | 8 973.00 | 7 277 319.00 | 7 286 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 2 155 509.00 | | 2 155 509.00 | 2 155 509.00 |
CF Disponibilités | 1 191 417.00 | | 1 191 417.00 | 1 191 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 172.00 | | 3 403 172.00 | 3 403 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 528.00 | 8 973.00 | 13 648 554.00 | 13 657 528.00 |
CU Autres participations | 4 104 300.00 | | 4 104 300.00 | 4 104 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 776.00 | -1 254 802.00 | | -1 499 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 614.00 | -244 974.00 | | 86 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 623 838.00 | 13 537 225.00 | | 13 623 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 857.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 133 423.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 975.00 | 3 919.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 716.00 | 138 199.00 | | 24 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 648 554.00 | 13 675 423.00 | | 13 648 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 331.00 | 91 921.00 | | 131 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 717.00 | 336 894.00 | | 44 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 614.00 | -244 974.00 | | 86 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 1 063.00 | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 1 063.00 | | 7 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211 755.00 | 2 211 755.00 | | 2 211 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 637.00 | 2 211 755.00 | 133 882.00 | 2 345 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |