| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687 360.00 | 16 784 270.00 | 51 903 091.00 | 68 687 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 750.00 | | 317 750.00 | 317 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 005 170.00 | 16 784 270.00 | 52 220 900.00 | 69 005 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 589 434.00 | 116 834.00 | 1 472 600.00 | 1 589 434.00 |
CF Disponibilités | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 041.00 | 116 834.00 | 2 706 207.00 | 2 823 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 828 211.00 | 16 901 104.00 | 54 927 108.00 | 71 828 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 843.00 | 77 228.00 | | 219 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
DG Autres réserves | 67 614.00 | 519 467.00 | | 67 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 860.00 | -451 853.00 | | -80 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 360.00 | 333 550.00 | | 357 360.00 |
DL TOTAL (I) | 570 813.00 | 485 249.00 | | 570 813.00 |
DN Avances conditionnées | 44 002 444.00 | 46 019 919.00 | | 44 002 444.00 |
DO TOTAL (II) | 44 002 444.00 | 46 019 919.00 | | 44 002 444.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 222.00 | 576 610.00 | | 642 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 722.00 | 577 110.00 | | 642 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 027.00 | 4 023 944.00 | | 3 280 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 851.00 | | | 690 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 515.00 | 223 924.00 | | 251 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 811.00 | 225 486.00 | | 199 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 428.00 | 521 935.00 | | 377 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 15 181.00 | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 4 657 087.00 | 4 111 686.00 | | 4 657 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 275.00 | 247 765.00 | | 237 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 128.00 | 9 369 922.00 | | 9 711 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 927 108.00 | 56 452 200.00 | | 54 927 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 368 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 994.00 | |
GE Autres charges | | | 515 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 473.00 | 6 234.00 | | 8 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 433.00 | 23 825.00 | | 31 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 905.00 | 30 059.00 | | 39 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 201.00 | 11 003.00 | | 37 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 150.00 | | | 234 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 896.00 | 11 003.00 | | 273 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 991.00 | 19 056.00 | | -233 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 441.00 | 2 981 316.00 | | 3 077 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 301.00 | 3 433 169.00 | | 3 158 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 860.00 | -451 853.00 | | -80 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 593 881.00 | | 558 910.00 | 68 593 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 630.00 | 69 005 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 630.00 | 69 005 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 593 821.00 | | 558 910.00 | 68 593 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060 269.00 | 2 740 806.00 | 15 469.00 | 14 060 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060 269.00 | 2 740 806.00 | 15 469.00 | 14 060 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 624.00 | 402 144.00 | 381 211.00 | 738 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 624.00 | 402 144.00 | 381 211.00 | 738 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 144.00 | 150 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347 938.00 | 5 347 938.00 | | 5 347 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 227.00 | 1 460 227.00 | | 1 460 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -64.00 | | | -64.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280 027.00 | 648 641.00 | 1 453 839.00 | 3 280 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 960.00 | | | 757 960.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 415.00 | 1 641 419.00 | | 1 641 415.00 |
VW T.V.A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 615.00 | 6 828 229.00 | 1 453 839.00 | 9 459 615.00 |