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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342 700.00 | 1 337.00 | 341 363.00 | 342 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 7 890.00 | 5 665.00 | 13 555.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 755.00 | 9 227.00 | 352 528.00 | 361 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 155.00 | 4 189.00 | 184 966.00 | 189 155.00 |
072 Créances – Autres | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
084 Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 920.00 | 4 189.00 | 287 731.00 | 291 920.00 |
110 Total général Actif | 653 675.00 | 13 416.00 | 640 259.00 | 653 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 867.00 | 380 077.00 | | 381 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 906.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 367.00 | 381 982.00 | | 382 367.00 |
242 Autres charges externes. | 102 497.00 | 97 295.00 | | 102 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | 2 868.00 | | 6 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 296.00 | 153 399.00 | | 134 296.00 |
252 Charges sociales | 47 925.00 | 53 580.00 | | 47 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 2 624.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 348.00 | 309 765.00 | | 301 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 019.00 | 72 217.00 | | 81 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | -347.00 | | |
294 Charges financières | 1 452.00 | 2 255.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 752.00 | 2 860.00 | | 9 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 11 408.00 | | 12 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 971.00 | 55 347.00 | | 56 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 755.00 | | | 361 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 328.00 | | | 24 328.00 |