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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 173.00 | 56 223.00 | 25 950.00 | 82 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 295.00 | 86 662.00 | 62 633.00 | 149 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 303.00 | 143 581.00 | 372 722.00 | 516 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CF Disponibilités | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 861.00 | | 467 861.00 | 467 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 164.00 | 143 581.00 | 840 583.00 | 984 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 10 445.00 | | 10 661.00 |
DH Report à nouveau | 42 562.00 | 38 454.00 | | 42 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 432.00 | 4 324.00 | | 93 432.00 |
DL TOTAL (I) | 415 155.00 | 321 723.00 | | 415 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 150.00 | 370 887.00 | | 318 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 66 896.00 | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 071.00 | 77 009.00 | | 54 071.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 513.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 427.00 | 515 304.00 | | 425 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 583.00 | 837 027.00 | | 840 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 391.00 | 513 622.00 | | 171 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 403.00 | | 5 900.00 | 510 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 696.00 | | | 275 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 568.00 | | 5 900.00 | 225 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 649.00 | 20 932.00 | | 122 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 953.00 | 20 932.00 | | 121 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 075.00 | 64 038.00 | 254 036.00 | 318 075.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 427.00 | 171 391.00 | 254 036.00 | 425 427.00 |