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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 6 854.00 | 15 527.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 762.00 | 6 854.00 | 43 907.00 | 50 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CF Disponibilités | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 454.00 | 6 854.00 | 386 600.00 | 393 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 385.00 | 110 151.00 | | 211 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 222.00 | 141 234.00 | | 88 222.00 |
DL TOTAL (I) | 310 607.00 | 262 385.00 | | 310 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | 27 312.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 47 174.00 | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 357.00 | 22 783.00 | | 34 357.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 3 320.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 993.00 | 100 590.00 | | 75 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 600.00 | 362 976.00 | | 386 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 993.00 | 100 590.00 | | 75 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |