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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 4 173.00 | 3 257.00 | 916.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 078.00 | 50.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 801.00 | 6 335.00 | 109 466.00 | 115 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 594.00 | 6 335.00 | 150 259.00 | 156 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 893.00 | 18 039.00 | | 39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 21 854.00 | | 26 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 4 250.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 76 044.00 | 51 643.00 | | 76 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 50 886.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 521.00 | 15 509.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 6 290.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | 20 420.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 215.00 | 93 109.00 | | 74 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 259.00 | 144 752.00 | | 150 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -1 008.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 3 759.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 656.00 | 230 560.00 | | 201 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 755.00 | 208 706.00 | | 174 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 21 854.00 | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 1 172.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 1 172.00 | | 5 163.00 |