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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AB Frais d’établissement | 3 434.00 | 1 285.00 | 2 149.00 | 3 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 21 658.00 | 34 842.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 373.00 | 1 402.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 833.00 | 24 317.00 | 39 516.00 | 63 833.00 |
BP En cours de production de services | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 376.00 | 24 317.00 | 104 059.00 | 128 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 260.00 | | | -80 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | -80 260.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 90 545.00 | 99 740.00 | | 90 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 14 941.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 5 260.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 514.00 | 40 609.00 | | 13 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 059.00 | 140 349.00 | | 104 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 245.00 | |
FM Production stockée | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 156.00 | 41 748.00 | | 87 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 351.00 | 122 007.00 | | 96 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195.00 | -80 260.00 | | -9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 583.00 | 12 733.00 | | 11 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | 687.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 11 300.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 747.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 22 133.00 | 1 124.00 | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |