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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 165.00 | 784.00 | 950.00 |
AP Constructions | 386.00 | 55.00 | 330.00 | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 410.00 | 1 591.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337.00 | 631.00 | 2 706.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 092.00 | 631.00 | 124 460.00 | 125 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 337.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 631.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VI Groupe et associés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |