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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 9 326.00 | 10 669.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 994.00 | 9 326.00 | 10 669.00 | 19 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 524.00 | 14 355.00 | 259 169.00 | 273 524.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 500.00 | 14 355.00 | 392 146.00 | 406 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 495.00 | 23 680.00 | 402 814.00 | 426 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 633.00 | | | -54 633.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 738.00 | | | 383 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 814.00 | | | 402 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 420.00 | | | 296 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272.00 | | 5 623.00 | 15 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 19 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 19 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | 5 623.00 | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 4 259.00 | 900.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 4 259.00 | 900.00 | 5 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 956.00 | 14 355.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 956.00 | 14 355.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 956.00 | 14 355.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 10 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UX Autres créances clients | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 005.00 | 25 687.00 | 87 318.00 | 113 005.00 |
VI Groupe et associés | 208 729.00 | 208 729.00 | | 208 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 738.00 | 296 420.00 | 87 318.00 | 383 738.00 |