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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 5 100.00 | 1 984.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 220.00 | 127 183.00 | 79 037.00 | 206 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 298.00 | 132 282.00 | 96 016.00 | 228 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 178.00 | | 463 178.00 | 463 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 476.00 | 132 282.00 | 559 194.00 | 691 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 194.00 | | | 559 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 671.00 | | 1 148 671.00 | 1 148 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 671.00 | | 1 148 671.00 | 1 148 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 379.00 | | | 1 207 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 094.00 | | | 1 192 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 710.00 | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 228 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 992.00 | 30 290.00 | | 101 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 30 290.00 | | 101 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
UX Autres créances clients | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 259.00 | 134 564.00 | 14 695.00 | 149 259.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 700.00 | 381 700.00 | | 381 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
ST Autres comptes | 506 388.00 | | | 506 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 995.00 | | | 701 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |