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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 159.00 | 44 910.00 | 1 452 249.00 | 1 497 159.00 |
CF Disponibilités | 1 240 748.00 | | 1 240 748.00 | 1 240 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 748.00 | | 1 240 748.00 | 1 240 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 908.00 | 44 910.00 | 2 692 998.00 | 2 737 908.00 |
CU Autres participations | 1 497 159.00 | 44 910.00 | 1 452 249.00 | 1 497 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 746 810.00 | 746 810.00 | | 746 810.00 |
DH Report à nouveau | -313 326.00 | | | -313 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 751.00 | -313 326.00 | | 801 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 235.00 | 1 313 484.00 | | 2 115 235.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 593.00 | 556 530.00 | | 373 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 055.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 762.00 | 558 585.00 | | 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 998.00 | 1 872 070.00 | | 2 692 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 657.00 | 188 945.00 | | 191 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 100.00 | | | 851 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 100.00 | | | 851 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 840.00 | | | 502 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 840.00 | | | 702 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 259.00 | | | 148 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 267.00 | 165 239.00 | | 1 563 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 516.00 | 478 565.00 | | 761 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 751.00 | -313 326.00 | | 801 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 840.00 | 1 497 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 840.00 | 1 497 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 071.00 | 44 910.00 | 470 071.00 | 470 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 071.00 | 244 910.00 | 470 071.00 | 470 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 910.00 | 470 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 593.00 | 187 488.00 | 186 104.00 | 373 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 762.00 | 191 657.00 | 186 104.00 | 377 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | 2 712.00 | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 754.00 | | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 2 712.00 | | 5 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |