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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 110.00 | 89.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 1 743.00 | 7 421.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 76.00 | 523.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542.00 | 1 929.00 | 9 613.00 | 11 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 626.00 | 1 929.00 | 71 697.00 | 73 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DG Autres réserves | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 5 974.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 22 125.00 | 13 974.00 | | 22 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 21 786.00 | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 2 183.00 | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 571.00 | 23 972.00 | | 49 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 697.00 | 37 945.00 | | 71 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 002.00 | 23 972.00 | | 48 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 784.00 | | 6 014.00 | 12 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 11 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 9 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | 4 434.00 | 11 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 580.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 1 944.00 | 1 891.00 | 1 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 845.00 | 1 891.00 | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 492.00 | 46 912.00 | 1 580.00 | 48 492.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |