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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 198 879.00 | 10 275.00 | 1 188 604.00 | 1 198 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 198 879.00 | 10 275.00 | 1 188 604.00 | 1 198 879.00 |
072 Créances – Autres | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
084 Disponibilités | 557 716.00 | | 557 716.00 | 557 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 262.00 | | 576 262.00 | 576 262.00 |
110 Total général Actif | 1 775 141.00 | 10 275.00 | 1 764 866.00 | 1 775 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 224 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 764 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
280 Produits financiers | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 279 157.00 | | | 279 157.00 |
294 Charges financières | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384 723.00 | | | 384 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 046 916.00 | | | 1 046 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 723.00 | | | 384 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279 157.00 | | | 279 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 990.00 | | | 7 990.00 |