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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 409.00 | 15 078.00 | 70 331.00 | 85 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 457.00 | 2 059.00 | 2 516.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 085.00 | 15 535.00 | 72 550.00 | 88 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
110 Total général Actif | 136 283.00 | 15 535.00 | 120 748.00 | 136 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 003.00 | 160.00 | | 17 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 959.00 | 10 952.00 | | 29 959.00 |
222 Production stockée | -22 048.00 | 34 334.00 | | -22 048.00 |
224 Production immobilisée | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 541.00 | 16 000.00 | | 16 541.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | 1.00 | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 942.00 | 61 447.00 | | 129 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 757.00 | 1 083.00 | | 14 757.00 |
242 Autres charges externes. | 88 799.00 | 66 892.00 | | 88 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 602.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 591.00 | 17 100.00 | | 14 591.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | 10 790.00 | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
262 Autres charges | 4 336.00 | 8 906.00 | | 4 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 372.00 | 106 372.00 | | 146 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 430.00 | -44 925.00 | | -16 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 931.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 430.00 | -44 010.00 | | -16 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 776.00 | | | 17 776.00 |