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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 9 268.00 | 14 303.00 | 23 571.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 071.00 | 9 768.00 | 14 303.00 | 24 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
072 Créances – Autres | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
084 Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
110 Total général Actif | 139 888.00 | 9 768.00 | 130 121.00 | 139 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 748.00 | 41 582.00 | | 70 748.00 |
222 Production stockée | -19 837.00 | 18 504.00 | | -19 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 2 003.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 288.00 | 62 089.00 | | 54 288.00 |
242 Autres charges externes. | 32 600.00 | 44 092.00 | | 32 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 644.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 938.00 | 1 843.00 | | 7 938.00 |
252 Charges sociales | 8 387.00 | 3 593.00 | | 8 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 998.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 778.00 | 55 183.00 | | 54 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | 6 906.00 | | -490.00 |
280 Produits financiers | -4.00 | 23.00 | | -4.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 148.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 663.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 200.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 740.00 | 4 918.00 | | -1 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 903.00 | | | 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |