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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 211.00 | 39.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524.00 | 72.00 | 452.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 774.00 | 1 283.00 | 492.00 | 1 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
110 Total général Actif | 38 583.00 | 1 283.00 | 37 300.00 | 38 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
222 Production stockée | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
242 Autres charges externes. | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
252 Charges sociales | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |